Đọc Vị Thị Trường Ngoại Hối: Kiến Thức Cơ Bản Đến Nâng Cao
Chào mừng bạn đến với cấp độ tiếp theo.
Ở phần trước, bạn đã nắm vững được các kiến thức cơ bản như pips, cặp tiền, khối lượng lô giao dịch cùng khung giờ giao dịch Forex. Giờ là lúc áp dụng những kiến thức đó vào thực tế.
Trong phần hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giúp bạn đọc vị thị trường forex như một chiến lược gia thực thụ. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ học cách xây dựng nền tảng chiến lược giao dịch forex bằng việc kết hợp giữa phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường để tạo ra lợi thế cho riêng mình.
Đây cũng là lúc mà nhà giao dịch có thể nâng tầm trải nghiệm, từ việc theo dõi các động thái sang khả năng thấu hiểu thị trường một cách tường tận.
Mời quý bạn đọc đón xem nội dung chi tiết ngay bên dưới.
Mục Lục
Nhận Diện Các Tác Nhân Gây Biến Động Thị Trường Ngoại Hối
Hiểu Về Lịch Kinh Tế
Liên Kết Các Nguyên Lý Với Sức Mạnh Tiền Tệ
Phân Tích Kỹ Thuật: Khi Biểu Đồ Thể Hiện Đúng Vai Trò
Kết Hợp Tất Cả Để Sở Hữu Lợi Thế
Theo Dõi Sự Tương Quan
Công Cụ Kiểm Soát Giao Dịch
Chiến Lược Phù Hợp Cho Người Mới Bắt Đầu: Đợt Phục Hồi Giá Sau Khi Tin Tức Nổ Ra
Từ Phản Ứng Đến Suy Đoán
Những Điểm Chính Cần Lưu Ý
Nhận Diện Các Tác Nhân Gây Biến Động Thị Trường Ngoại Hối
Trước khi xem biểu đồ, hãy tự hỏi: Câu chuyện đằng sau cặp tiền mà tôi đang giao dịch là gì?
Việc hiểu rõ những yếu tố định hình giá tiền tệ rất quan trọng. Thị trường forex không phải vận hành một cách ngẫu nhiên mà là sẽ phản ứng trước sự kết hợp của các yếu tố kinh tế, chính trị và tâm lý.
Dưới đây là bốn nhân tố chính ảnh hưởng đến giá forex mà bạn cần theo dõi:
Lãi Suất – Yếu tố quan trọng nhất. Khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất, giá trị của đồng tiền thường mạnh lên. Ngược lại, khi giảm lãi suất, thì giá trị của đồng tiền sẽ yếu đi.
Dữ Liệu Kinh Tế – Bao gồm GDP, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, doanh số bán lẻ. Những con số này phản ánh sức khỏe của nền kinh tế quốc gia, từ đó ảnh hưởng đến quyết định của ngân hàng trung ương và tâm lý nhà đầu tư nói chung.
Chính Sách Ngân Hàng Trung Ương – Hãy chú ý đến cả những gì họ làm và họ nói. Đặc biệt, hãy để ý đến những hướng dẫn về chính sách. Bên cạnh đó, giọng điệu “cứng rắn” (hawkish) là báo hiệu cho một đồng tiền mạnh, trong khi giọng điệu “mềm mỏng” (dovish) ngụ ý điều ngược lại.
Địa Chính Trị & Tâm Lý Rủi Ro – Các căng thẳng toàn cầu, bầu cử hay khủng hoảng có thể làm lung lay lòng tin của nhà đầu tư, từ đó ảnh hưởng đến sự chấp nhận rủi ro và khiến vốn dịch chuyển sang hoặc đi ra khỏi một số đồng tiền nhất định.
Giờ thì bạn đã hiểu bốn nhân tố chính chi phối sự biến động của tiền tệ. Tiếp đến, chúng ta hãy tìm hiểu cách lập kế hoạch giao dịch dựa trên một công cụ vô cùng quyền năng: lịch kinh tế.
Hiểu Về Lịch Kinh Tế
Mỗi nhà giao dịch forex đều nên tập trung theo dõi lịch kinh tế.
Đây là bản đồ chỉ đường cho các sự kiện tin tức có ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Cụ thể, lịch kinh tế bao gồm các thông báo dữ liệu kinh tế, cuộc họp ngân hàng trung ương, bài phát biểu và hơn thế nữa.
Thay vì tự ngồi yên suy đoán, bạn hãy sử dụng lịch kinh tế để dự đoán các biến động và chuẩn bị cho các đợt sóng lớn trong thời gian tới.
Cách Sử Dụng:
Lọc theo độ quan trọng: Tập trung vào các sự kiện có tác động mạnh như Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (NFP), Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) và Quyết Định Lãi Suất (thường được đánh dấu đỏ trên các nền tảng).
Biết cơ chế dự đoán: Thị trường thường biến động dựa trên kỳ vọng trước khi dữ liệu chính thức được công bố.
So sánh với kết quả thực tế: Nếu dữ liệu được công bố có diễn biến khả quan hoặc tiêu cực hơn so với dự đoán, thì sẽ có biến động lớn xảy ra.
Ví Dụ:
Nếu dự báo NFP là +200k nhưng thực tế là +350k, thì có thể sẽ kích hoạt một đợt tăng mạnh cho đồng USD. Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn đang ổn định và khả năng cao là Fed sẽ tăng lãi suất.
Hãy kiểm tra lịch kinh tế mỗi ngày và biến đây thành thói quen của bạn trước giờ mở cửa thị trường.
Hiện giờ thì bạn đã biết cách theo dõi các sự kiện quan trọng. Bây giờ, hãy tìm hiểu cách thức biến những sự kiện kể trên trở thành động lực thúc đẩy hoặc giảm giá trị cho đồng tiền!
Liên Kết Các Nguyên Lý Với Sức Mạnh Tiền Tệ
Hiểu nguyên lý kinh tế là điều cần thiết, nhưng bạn còn cần phải biết những nguyên lý ấy ảnh hưởng thế nào đến giá cả.
Phần lớn người mới giao dịch thường hay bối rối trong giai đoạn này. Tuy nhiên, hãy đơn giản hóa nguyên lý kinh tế như sau:
Tình Huống | Ảnh Hưởng Tới Đồng Tiền |
Lạm phát cao | Thường dẫn đến tăng lãi suất → Đồng tiền mạnh lên |
Tỷ lệ thất nghiệp thấp | Nguồn lao động dồi dào → Khả năng tăng lãi suất → Đồng tiền mạnh lên |
Tăng trưởng GDP yếu | Dấu hiệu suy thoái → Đồng tiền yếu đi |
Ngân hàng trung ương ám chỉ cắt giảm lãi suất | Lợi suất giảm = Dòng vốn chảy ra ngoài → Đồng tiền yếu đi |
Khi các yếu tố cơ bản trùng khớp với hành động giá, bạn sẽ tự tin hơn với định hướng giao dịch của mình.
Với hiểu biết vững chắc về khả năng phân tích cơ bản, bây giờ là lúc chúng ta bắt đầu học các phân tích kỹ thuật – để nắm bắt thời điểm ra/vào lệnh phù hợp.
Phân Tích Kỹ Thuật: Khi Biểu Đồ Thể Hiện Đúng Vai Trò
Trong khi phân tích cơ bản trả lời cho câu hỏi tại sao, thì phân tích kỹ thuật lại trả lời cho câu hỏi khi nào.
Trong phần này, chúng tôi sẽ đơn giản hóa cách đọc biểu đồ để bạn có thể dễ dàng nhận diện cơ hội mà không bị hoang mang trước quá nhiều chỉ báo khác nhau.
Các Công Cụ Kỹ Thuật Cần Sử Dụng:
Hỗ Trợ & Kháng Cự: Tìm vùng giá thường đảo chiều trong quá khứ.
Đường Xu Hướng: Xác định xu hướng của thị trường bằng cách nối các điểm đỉnh/đáy quan trọng.
Đường Trung Bình Động (MA): Đường MA 50 ngày hoặc 200 ngày sẽ giúp bạn hình dung được sức mạnh xu hướng.
Mô Hình Biểu Đồ: Các mô hình tam giác, cờ, vai đầu vai thường báo hiệu cho một mức đột phá hoặc một pha đảo chiều tiềm năng.
Mẹo nhỏ cho bạn: Biểu đồ càng gọn thì tín hiệu càng đáng tin cậy. Đừng cố nhồi nhét quá nhiều chỉ báo.
"Biểu đồ cho ta thấy biến động, còn tin tức thì giải thích lý do đằng sau đó."
Khi bạn đã bắt đầu nắm bắt được cách phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, thì chiến lược giao dịch của bạn đã chính thức khởi động. Ngay lúc này, hãy cùng chúng tôi xem cách kết hợp cả hai hướng phân tích này để hướng đến một phương thức đầu tư toàn diện.
Kết Hợp Tất Cả Để Sở Hữu Lợi Thế
Giao dịch forex không phải là việc chọn lựa giữa phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật, mà phải kết hợp cả hai để sở hữu dự đoán chuẩn xác nhất về xu hướng thị trường.
Kịch Bản A: Đột Phá Nhờ Tin Tức
Giả sử Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra một thông điệp cứng rắn, báo hiệu lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian lâu hơn. Điều này sẽ làm tăng nhu cầu cho đồng USD, kéo cặp tiền tệ USD/JPY tiến gần vùng kháng cự quan trọng ở ngưỡng 150. Việc phá vỡ qua vùng giá này với động lực mạnh sẽ xác nhận cho phản ứng ban đầu của sự kiện trên. Sau đó, mức giá hồi trở lại để thử nghiệm ở vùng đột phá. Trong trường hợp này, nhà giao dịch cần tiếp tục theo dõi sẽ xem xét giữ giá trên mức này trước khi tiến hành đánh giá bước đi tiếp theo của xu hướng.
Kịch Bản B: Cặp Tiền Tệ Sa Đà Sâu Vào Một Xu Hướng + Tín Hiệu Yếu
Ngược lại, giả sử cặp tiền tệ EUR/USD vừa trải qua một đợt tăng mạnh và tiến vào vùng quá mua. Đồng thời, chỉ báo động lượng như RSI bắt đầu phân kỳ, và báo hiệu cho khả năng suy yếu. Sau đó, dữ liệu GDP của Đức được công bố ở mức thấp hơn kỳ vọng. Sự không đồng thuận về yếu tố cơ bản kết hợp với tín hiệu suy yếu trên biểu đồ dẫn đến sự đảo chiều về giá, từ đó mở ra cơ hội bán ra cho nhà giao dịch trước bối cảnh vĩ mô và kỹ thuật của sản phẩm.
Đây cũng chính là lúc kỹ năng của bạn được tôi luyện lên một cấp độ mới: không cần phải tự suy đoán mà là dự đoán dựa trên bối cảnh vĩ mô và biểu đồ thực tế.
"Nhà giao dịch chỉ tập trung vào biểu đồ sẽ bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh. Còn nhà giao dịch chỉ nhìn nhận tin tức sẽ bỏ lỡ thời điểm vào lệnh."
Khi bạn đã phát triển khả năng nhìn toàn cảnh thị trường, thì bạn sẽ nhận ra rằng, các loại tiền tệ thường không biến động riêng lẻ. Lúc này, hãy cùng đi vào tìm hiểu cách thức mà thị trường và các công cụ khác tác động đến các cặp tiền tệ forex.
Theo Dõi Sự Tương Quan
Các cặp tiền không vận động riêng lẻ một mình mà sở hữu mối tương quan với các thị trường và công cụ khác. Có thể nói, việc nhận diện mối quan hệ này sẽ giúp các nhà giao dịch kết nối được các điểm và giao dịch với cái nhìn tổng thể hơn.
Ví Dụ:
USD/JPY thường di chuyển đồng pha với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm Mỹ. Khi lợi suất tăng, đồng USD thường mạnh lên, kéo cặp tiền tệ này tăng theo.
AUD/USD có mối liên quan chặt chẽ với giá vàng vì Úc là quốc gia xuất khẩu vàng lớn. Khi vàng tăng giá, đồng AUD thường cũng tăng theo.
EUR/USD thường di chuyển ngược chiều với Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) vì Euro chiếm tỷ trọng lớn (57,6%) trong rổ chỉ số này.
Khi hiểu được các mối tương quan kể trên, bạn sẽ dễ dàng thoát khỏi các giao dịch có tính mâu thuẫn, từ đó dễ dàng xác thực được những cơ hội tiềm năng trên thị trường.
Trong môi trường risk-on, khi thị trường chứng khoán tăng, nhà đầu tư lạc quan và sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn, thì các đồng như AUD, NZD hay CAD thường mạnh lên. Ngược lại, khi tâm lý sợ hãi hoặc không chắc chắn (“risk-off”) chiếm lĩnh thị trường, thì các đồng tiền trú ẩn an toàn như JPY và CHF thường thu hút dòng vốn và trở nên mạnh hơn.
Như vậy, cho đến phần này, bạn đã biết cách để theo dõi thị trường. Tuy nhiên, để giúp bạn dễ dàng nhận diện xu hướng và đón nhận các kịch bản tiềm năng, chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu các công cụ giúp nhà giao dịch an tâm đầu tư và đón đầu thị trường.
Công Cụ Kiểm Soát Giao Dịch
Để giao dịch thành công, bạn không chỉ cần theo dõi mỗi biểu đồ. Trên hết, bạn cần có sự chuẩn bị, khả năng nhận thức và một quy trình bài bản để theo sát thị trường.
Bộ công cụ Forex bạn nên có:
Lịch Kinh Tế: Lên kế hoạch trước khi xảy ra các sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến thị trường.
Bản Tin Tin Tức: Cập nhật tức thì từ các nền tảng như TradingView hoặc các bản phân tích của D Prime.
Biểu Đồ MT4/MT5: Giao diện dễ nhìn, có thể tùy chỉnh chỉ báo một cách linh hoạt.
Công Cụ Đo Tâm Lý Thị Trường: Báo cáo COT, vị thế nhà đầu tư nhỏ lẻ, chỉ số sợ hãi & tham lam.
Nhật Ký Giao Dịch: Theo dõi các lệnh giao dịch, tư duy và trạng thái cảm xúc.
"Tính nhất quán đến từ quy trình. Quy trình bắt đầu từ sự chuẩn bị.”
Như vậy là chúng ta đã đi vào tìm hiểu các nhân tố chính giúp định hình thị trường Forex. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu với một chiến lược phù hợp với người mới bắt đầu.
Chiến Lược Phù Hợp Cho Người Mới Bắt Đầu: Đợt Phục Hồi Giá Sau Khi Tin Tức Nổ Ra
Để tổng kết toàn bộ những kiến thức bên trên, hãy cùng đi vào phân tích một chiến lược tuy đơn giản nhưng có độ hiệu quả cao ngay dưới đây:
Bối Cảnh:
Chiến lược này bắt đầu với việc xác định tin tức có khả năng tạo “sóng” mạnh như CPI hoặc Bảng Lương Phi Nông Nghiệp. Khi tin tức được công bố, giá thường sẽ tăng hoặc giảm mạnh ngay lập tức. Thay vì vào lệnh ngay, nhà giao dịch nên đợi mức giá hồi lại đến vùng cấu trúc trước đó – có thể là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Bước tiếp theo là tìm dấu hiệu tăng/giảm qua hành động giá. Các mô hình nến như nến đơn lẻ pin bar hoặc nến nhấn chìm engulfing tại vùng cấu trúc đó có thể báo hiệu rằng xu hướng hiện tại vẫn sẽ tiếp diễn. Lúc này, mức cắt lỗ được đặt nằm ngay ngoài vùng này, với mục tiêu lợi nhuận theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi, thường là 1:2 hoặc tốt hơn.
Ví Dụ:
Giả sử số liệu CPI Mỹ "nóng” hơn so với dự báo, đồng USD nhanh chóng mạnh lên và EUR/USD giảm hơn 100 pips. Nhà giao dịch lúc này không nên vội vào lệnh mà nên chờ cặp tiền hồi lên mức hỗ trợ cũ, tại đây xuất hiện nến engulfing giá giảm – là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể còn kéo dài. Như vậy, nhà giao dịch sẽ xem xét mở vị thế bán với mức cắt lỗ hẹp và mục tiêu rõ ràng, trên nền tảng được quản lý rủi ro một cách hợp lý.
Chiến lược này cho thấy sự kết hợp giữa bối cảnh vĩ mô và cấu trúc biểu đồ tạo nên một cách thiết lập chất lượng.
Cho đến hiện tại thì bạn đã thấy cách thức mà chuyên gia tận dụng bối cảnh thị trường để hành động, thay vì phản ứng. Lúc này, hãy tổng kết bằng bước chuyển đổi tư duy cần có, từ người theo dõi sang một chiến lược gia thực thụ.
Từ Phản Ứng Đến Suy Đoán
Hầu hết người mới thường phản ứng theo thị trường. Họ chạy theo và giao dịch quá mức. Riêng những nhà giao dịch chuyên nghiệp thì phản ứng hoàn toàn ngược lại – khi họ là người dự đoán trước.
Họ xem xét dữ liệu. Họ hiểu được câu chuyện về chính sách. Và họ đợi một dấu hiệu cụ thể trước khi hành động.
Khả năng đọc vị thị trường forex không phải là việc dự đoán chính xác tương lai mà là chuẩn bị kỹ càng, nhận diện mẫu hình tiềm năng và thực thi thật đúng lúc.
Lúc này, hãy luyện tập việc kết nối các điểm dấu hiệu:
Lạm phát tăng → dự kiến tăng lãi suất → đồng tiền có thể mạnh lên
Cặp tiền ở vùng quá mua + dự báo dữ liệu yếu → khả năng giảm giá
"Đọc vị được thị trường chẳng phải là phép màu gì cả, mà đó là việc nhận diện mẫu hình kết hợp với các tin tức trong thực tế."
Những Điểm Chính Cần Lưu Ý
Tóm lại, giao dịch forex không phải là việc ta dự đoán trước được tương lai, mà là ta sẽ tiến hành tổng hợp các manh mối như tin tức, hành động giá, tâm lý thị trường để đưa ra quyết định sáng suốt.
Và đây cũng chính là cầu nối đưa người mới tiến lên một bước và trở thành một chiến lược gia thực thụ.
Hãy kiên nhẫn, luyện tập việc đọc vị thị trường và nghiên cứu kĩ bối cảnh.
Bởi khi và chỉ khi bạn đọc vị được thị trường, thì các giao dịch cần thực hiện sẽ tự động hiện ra trước mắt.
Phần tiếp theo: Chiến Lược Giao Dịch & Quản Lý Rủi Ro — nơi bạn biến hiểu biết thành hành động.
Thực thi lệnh một cách tự tin cùng D Prime — nền tảng uy tín với mức spread cạnh tranh, khả năng thanh khoản cao cùng các công cụ giao dịch mạnh mẽ.
Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm
Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nên được xem là lời khuyên đầu tư, khuyến nghị, đề nghị hoặc lời mời chào mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Bài viết không xem xét mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cụ thể của bất kỳ độc giả nào. Hiệu suất trong quá khứ của một sản phẩm không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất của nó trong tương lai. Doo Prime và các chi nhánh của công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng thông tin hay từ bất kỳ khoản đầu tư nào được thực hiện dựa trên thông tin nói trên.
Không nên dựa vào nội dung bên trên để thay thế cho phán đoán độc lập của chính bạn. Bạn nên cân nhắc tính phù hợp của thông tin này liên quan xét đến hoàn cảnh cá nhân của mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Thị trường luôn có rủi ro và bạn nên thận trọng khi đầu tư.
Related Content
Giao Dịch Ngoại Hối & Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro: Thiết Lập Đến Thực Thi
